這個方便的參考用于貨幣兌換交易的條款。金融世界可能相當復雜，所以使用以下作為指導您組織貨幣兌換或轉賬時可能遇到的一些條款。
國際貨幣兌換
BACS
自動結算所的匯款服務主要提供零售支付服務，包括直接付款，常規訂單和直接信用（例如工資支付）。
銀行匯票
這是銀行（或建筑社會）本身對付現金存款的支票。“銀行家匯票”被認為是一個安全的方式，從不知道你擔心他/她的支票反彈（可能不被兌現）的人收到錢，以及哪里不方便或不可取的現金。“銀行家匯票”通常用于大型購買，如家庭和汽車。
出價
買方準備購買的價格; 一種貨幣的價格。
出價/詢價點差
報價（詢價）價格差異; 用來衡量市場流動性。較窄的利差通常意味著高流動性。
經紀人
處理投資者買賣買賣的代理人。對于這項服務，收取傭金，根據經紀人和交易金額，可能會也可能不會協商。
公牛
有人認為價格/市場會上漲。
通話費率
隔夜同業拆息利率。
現金市場
市場購買和出售實體貨幣。
CHAPS
僅在歐洲的400多家金融機構使用的實時資金清算系統來處理付款。
客戶信托賬戶
一個隔離的銀行賬戶，確保客戶資金不會混合公司資金。
可兌換貨幣
未經適當中央銀行的特別授權，可以自由兌換其他貨幣或黃金的貨幣。
對抗
與外國人交易的客戶或銀行。該術語也用于利息和貨幣互換市場，以參與互換交易的參與者。
交叉率
兩種貨幣之間的匯率通常用兩種貨幣的個人匯率構成，以美元計價。
貨幣期權
在特定期間內授予以特定匯率購買或出售其他貨幣的貨幣的期權合約。
貨幣風險
由匯率不利變化引起的損失的風險。
貨幣互換
合同規定兩個對方在約定的期限內以不同的貨幣兌換利息支付流程，并按照預先約定的到期匯率兌換不同貨幣的本金。
日交易
指在一天的交易中開立和關閉相同的頭寸。
美元匯率
當一個美元的可變數額被引用時，不管經銷商在哪里，或者他/她要求什么貨幣報價。例外是英鎊/美元的匯率（有線），被稱為可變的美元到一磅英鎊。
匯率
一種貨幣兌換另一種貨幣的匯率，如10萬英鎊= 18萬美元，匯率為1.80“匯率”通常簡稱為“匯率”。
匯率風險
見貨幣風險。
美聯儲
美國中央銀行。
固定匯率
貨幣當局為一種或多種貨幣設定的官方利率。實際上，即使固定匯率在一定上限和下限之間波動，導致干預。
浮動匯率
當貨幣價值由供求決定時。
外匯（或外匯或外匯）
在場外市場上同時購買一種貨幣并銷售另一種貨幣。大多數主要外匯均以美元計。
外匯掉期
交易涉及在特定日期實際交換兩種貨幣（按本合同訂立合約時商定的利率（短支）），在未來日期以當時約定的利率的合同（長腿）。
前鋒
將在未來約定日期開始的交易。外匯遠期交易通常表示為高于（溢價）或低于（折扣）即期匯率的保證金。要獲得實際的遠期外匯價格，可以將現金利率加上。匯率將反映外匯匯率在遠期的期限，以便如果資金以該比率重新交換，則不會有損益（即中性交易）。利率按照2種相關貨幣的相關存款利率和現貨外匯匯率計算。不同于期貨市場，遠期交易可以根據雙方的需要定制，并具有更大的靈活性。此外，還沒有集中交流。
前進點
兩種貨幣之間的匯率差異以匯率表示。前進點被加入或從即期匯率中減去以給出遠期利率。
遠期利率
外匯合約今天在兩天至十二個月之間的指定日期結算的匯率。
GTC
Good Till的縮寫取消是指經銷商以固定價格購買或出售的訂單。訂單保留到位，直到客戶取消訂單。
套期保值
進行一次投資活動的做法是為了防止另一個投資活動遭受損失，例如賣空，以免先前的購買，或購買長期抵銷以前的賣空。雖然套期保值減少潛在損失，但也傾向于減少潛在利潤。
前高后低
通常是當前交易日基準工具的最高交易價格和最低交易價格。
初始保證金
所需的初始存款抵押品作為未來業績的擔保。
銀行同業拆息
大型國際銀行引用其他大型國際銀行的外匯匯率。
限價單
給予的訂單對其執行有限制，客戶可以指定價格和訂單，只有在市場達到該價格時才能執行。
長職位
客戶已經買入了他以前不擁有的貨幣的市場地位。通常以基礎貨幣表示，例如，美元（短歐元）。
余量
保證金是客戶提供的存款作為抵押品，用于支付客戶外匯交易可能產生的損失（如有）。
保證金通話
對追加資金的需求，是交易銀行要求將利潤率提高到所需最低水平的要求，以應付市場價格的不利變動。
市場制造商
提供價格并準備以指定的出價和要價買賣的經銷商。一家制造商經營一本交易賬簿。
市價
在倫敦銀行間外匯市場上，任何兩種貨幣被相互引用的比率。
到期
合同日期
離市場
匯率不符合當前市場利率。例子是高利貸銀行和外匯市場中的小公司所引用的，無論是市場利率還是不引用市場利率。
提供
經銷商愿意出售基準貨幣的利率。
開倉
任何尚未通過實物支付或在相同價值日期相等和相反交易的交易結算的交易。
Pip（或點）
貨幣市場中使用的這個術語代表匯率最小的增量動作。根據情況，通常有一個基準點（在歐元/美元的情況下為0.0001，美元/日元為美元/日元，美元/日元為0.01）。
額外費用
比現貨價格貴，如遠期溢價。
沉降
實際交換另一種貨幣。
短
“短”是出售儀器而沒有實際擁有，并持有一個空頭頭寸，期望價格會下降，以便將來可以回收利潤。
點
現貨指交易的結算日期是兩個明確的營業日。
傳播
報價（詢價）價格差異; 用來衡量市場流動性。較窄的利差通常意味著高流動性。
止損單
如果達到高于或低于當時給出的價格，則以特定價格購買或出售貨幣的訂單。用于限制或阻止，即“停止”損失，然后費率可以進一步向客戶進行。
迅速
（金融）業界擁有的合作伙伴為超過
200個國家的7,500 多家金融機構提供安全，標準化的信息服務。用于確認收到或未收到資金。
價值日期
現貨或遠期交易的結算日期。
變化幅度
當價格變動導致資金低于最低保證金要求時，客戶需要存入的資金。相反，當價格變動導致資金超過最低保證金要求時，客戶可以撤回資金。
揮發性
市場或安全價格隨時間的變化的統計量度，并使用標準差計算。與高波動相關的風險很高。
